AI基金博时产业新动力混合A（000936）披露2025年一季报京海策略，第一季度基金利润758.66万元，加权平均基金份额本期利润0.0437元。报告期内，基金净值增长率为1.7%，截至一季度末，基金规模为4.26亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月24日，单位净值为2.409元。基金经理是蔡滨，目前管理7只基金近一年均为负收益。其中，截至4月24日，博时研究精选持有期混合A近一年复权单位净值增长率最高，达-2.71%；截至4月18日，博时荣享回报混合A最低，为-8.74%。
基金管理人在一季报中表示，1季度A股震荡行情为主，港股表现更优。组合主要操作：增配汽车、家用电器、消费电子等板块；减配银行、交通运输、石油石化等板块。持仓结构较季度初更偏成长和内需消费方向。目前市场整体估值仍处于历史的中下水平，从中长期维度看，我们对权益市场投资机会维持乐观看法，结构上：a.看好具有供给侧逻辑的上游资源和高壁垒、高现金流资产；b.成长方向，看好具有全球竞争力、受益于进口替代或海外需求增长，份额仍较大提升空间的相关板块和优质公司；c.积极关注科技主题的波段机会以及经济复苏预期下的顺周期机会。
截至4月24日京海策略，博时产业新动力混合A近三个月复权单位净值增长率为-3.68%，位于同类可比基金663/918；近半年复权单位净值增长率为-5.46%，位于同类可比基金679/918；近一年复权单位净值增长率为-4.10%，位于同类可比基金771/918；近三年复权单位净值增长率为4.88%，位于同类可比基金206/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为0.3233，位于同类可比基金199/909。
截至4月24日，基金近三年最大回撤为19.87%，同类可比基金排名862/901。单季度最大回撤出现在2021年一季度，为18.9%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为81.01%，同类平均为80.16%。2022年末基金达到88.26%的最高仓位，2019年上半年末最低，为60.35%。
截至2025年一季度末，基金规模为4.26亿元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是宁德时代、紫金矿业、美的集团、蓝思科技、格力电器、比亚迪、安徽合力、欣旺达、长江电力、中国太保。
核校：王博京海策略
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